InPost heeft onlangs een koersdoelverlaging ondergaan van Jefferies, dat het doel verlaagde van 20,00 naar 18,00 euro. Ondanks deze aanpassing behoudt analist David Kerstens het koopadvies, wat een interessante dynamiek voor beleggers creëert.

De aanpassing van het koersdoel komt op een cruciaal moment, met de derde kwartaalcijfers van InPost voor de deur. Jefferies verwacht een versnelde groei in Polen, gedreven door het midden- en kleinbedrijf, met een groei van hoog enkelcijferige percentages. Dit is een positieve ontwikkeling, vooral gezien de groei van 6 procent die het bedrijf een jaar geleden rapporteerde.

Toch zijn er zorgen over de winstgevendheid buiten Polen, waar de consolidatie van Sending in de eurozone en Yode in het Verenigd Koninkrijk naar verwachting druk zal uitoefenen op de resultaten. Dit kan een belangrijke factor zijn voor beleggers die de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf willen inschatten.

De EBITDA van InPost wordt voor het derde kwartaal geschat op 1,02 miljard zloty, wat een stijging van 20 procent betekent, aangedreven door een indrukwekkende stijging van het aantal verwerkte pakketten met 28 procent. Deze cijfers zijn hoopgevend, maar beleggers moeten ook rekening houden met de recente daling van het aandeel, dat dit jaar met 38 procent is gedaald. Deze daling is mede te wijten aan de hernieuwde focus van Allegro op logistiek, wat de concurrentiedruk op InPost verhoogt.

Met 67% van de stemmers die aangeven het aandeel te willen kopen, lijkt er een zekere optimisme te zijn onder beleggers. Het is echter cruciaal om de komende kwartaalresultaten nauwlettend te volgen, aangezien deze de toekomstige richting van het aandeel sterk kunnen beïnvloeden. Beleggers doen er goed aan om zowel de groei in Polen als de uitdagingen in andere markten in overweging te nemen voordat ze een beslissing nemen.