De Amerikaanse zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 60,00 naar 62,00 euro, terwijl het koopadvies gehandhaafd blijft. Dit nieuws komt op het juiste moment, aangezien het bedrijf binnenkort zijn kwartaalresultaten bekendmaakt.
Analist David Kerstens van Jefferies verwacht een bescheiden stijging van de operationele winst van 2 procent naar 111,5 miljoen euro, wat in lijn ligt met de consensusverwachtingen. Dit toont aan dat Arcadis zijn financiële stabiliteit behoudt te midden van marktschommelingen. De autonome omzetgroei van 2,3 procent overtreft de marktverwachting van 1,6 procent, wat een signaal is dat het bedrijf goed presteert in zijn sector.
Een interessante nuance is de verwachte verbetering van de operationele marge met 30 basispunten naar 11,6 procent. Dit komt overeen met de verwachtingen van analisten en wijst op een efficiëntere bedrijfsvoering. Echter, wisselkoerseffecten zullen een negatieve impact van 3,2 procent hebben, wat beleggers in gedachten moeten houden bij hun strategie.
Na een ontmoeting met de nieuwe CFO Simon Crowe, heeft Kerstens vertrouwen in de toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. Arcadis streeft naar een operationele EBITA-marge van 12,5 procent voor het boekjaar 2026, wat een ambitieus maar haalbaar doel lijkt. Dit kan een bepalende factor zijn voor de lange termijn waarde van het aandeel.
Jefferies heeft ook de winst per aandeelverwachting voor 2026 met 4 procent verhoogd, mede door een aandeleninkoopprogramma van 175 miljoen euro. Dit suggereert dat het management van Arcadis proactief handelt om aandeelhouderswaarde te creëren, wat doorgaans positief wordt ontvangen door de markt.
Met een korting van 40 procent ten opzichte van sectorgenoten, blijft de waardering van Arcadis aantrekkelijk. Dit biedt kansen voor beleggers die op zoek zijn naar ondergewaardeerde aandelen in een groeiende sector. De huidige koers van 47,28 euro kan een interessante instapmogelijkheid zijn voor beleggers die geloven in de toekomstige groei van het bedrijf.